司副总经理。

1 存出保证金 122.94

（11）中国银河证券股份有限公司

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未

1.1 报告期末基金资产组合情况

（1）承销证券；

一、基金管理人

方一天先生，董事长。

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

E 为前一日的基金资产净值

联系人：郑鹏

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了招募说明书的相关内容。

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

(三)投资限制

F 批发和零售业 - -

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的

本基金是股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2019年10月29日刊登的本基金的招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

2、二级市场交易代理券商

（9）信达证券股份有限公司

二、基金托管人

E 为前一日的基金资产净值

R 文化、体育和娱乐业 - -

下列费用不列入基金费用：

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

十、基金的风险收益特征

自基金合同生

基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日。

网址：

经办注册会计师：王斌、徐冬

资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

电话：021-38909626 传真：021-38909627

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